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家用电器行业跟踪PG游戏 PG电子 APP报告:重仓持股比例提升 白电关注度高

文章出处:网络 人气:发表时间:2023-08-19 04:24

  政治局会议对房地产行业的表态相对积极,城中村改造持续推进,房地产行业相关的支持性政策有望加速落地,同时在“保交楼”等相关政策的推进下竣工端维持高增,二季度厨电类个股由于受地产下行影响普遍遭减持,如地产相关政策持续落地推进产业链逐步修复,厨电类弹性空间较大,建议积极关注;白电方面内外销均持续改善,建议积极关注,同时建议关注受益于人民币贬值的出口型家电类企业。

  重仓配置比例上升,超配比例进一步提高:我们根据同花顺及wind 数据统计了内地公募基金重仓股情况,2023 年H1 末公募基金重仓SW 家用电器行业的总市值为722.03 亿元,环比2023Q1 末上升27.97%,占基金重仓A 股市值规模2.35%,高于标配比例1.18pct,环比2023Q1 末上升0.58pct,延续了Q1 的上升趋势。

  预计主要是受益于空调内销表现较好,外销边际改善以及人民币贬值利好出口型家电类企业等因素。

  空调获增持明显,多支黑色家电股和家电零售部件股新进重仓股中: 从各个细分板块来看,(1)白色家电行业,冰洗与空调除海尔智家(包括港股)有小幅减持外,其余均获增持。空调内销景气度向好,外销边际改善,同时原材料价格下行利好成本端,市场投资信心有所修复;(2)黑色家电行业,彩电和其他黑色家电中,海信视像、兆驰股份获得增持,极米科技、四川长虹、创维数字遭减持,另,TCL 电子、九联科技、四川九洲均为新进入公募基金重仓股之列;(3)厨电行业,老板电器遭减持,华帝股份获得明显增持、卫浴电器板块普遍获增持;(4)小家电行业,①厨房小家电行业,大部分个股获得增持,预计主要是出口型企业受益于人民币贬值;②个护小家电行业,飞科电器遭减持,倍轻松获增持;③清洁小家电行业,大部分个股遭减持;(5)家电零部件行业普遍获增持,预计主要是部分个股受益于AI 机器人概念或汽车销量表现较好等。同时汉宇集团、禾盛新材、东贝集团均是新进入公募基金重仓股之列;(6)照明设备行业均获增持。

  陆股通持仓情况:美的获明显增持、彩电关注度上升。从细分板块综合来看,(1)白色家电行业,冰洗普遍遭减持,空调除格力电器遭明显减持外,其余均获增持,所增持的个股在第二季度皆实现较好的市场表现。其中,美的集团获明显增2持);黑(色家电行业,彩电板块个股市场表现与陆股通增减持趋势表现一致,海信视像、兆驰股份和四川长虹均获增持并在23Q2 期间取得较好市场表现;(3)厨电行业,受地产行业下行影响厨电个股大多遭减持;(4)小家电行业,其中石头科技获得陆股通净买入额为5.85 亿元,增持最为明显;(5)照明设备行业主要个股均获增持。

  风险因素:原材料价格波动、人民币汇率波动、出口不及预期、地产链相关政策落地不及预期、业绩不及预期、数据统计偏误等。PG游戏 PG电子 APPPG游戏 PG电子 APP

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